L’indicatore On Balance Volume (OBV), sviluppato da Joe Granville nel 1963, è fondamentale per gli investitori che cercano di analizzare i volumi di mercato e le tendenze di prezzo.
In questo articolo, esploreremo come l’OBV utilizzi il volume cumulativo per anticipare le mosse dei “smart money” e come può essere applicato in diversi contesti di mercato, dall’azionario al forex.
Attraverso esempi pratici, dimostreremo l’utilità dell’OBV nell’identificare cambiamenti di tendenza e strategie operative efficaci.
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Indicatore On Balance Volume (OBV) – Riepilogo
| 🏛 Che cos’è? | Indicatore di analisi tecnica |
| 📈 Come funziona? | Misura la pressione di acquisto e di vendita |
| 💸 Costo | gratuito |
| ⭐ Formula |
|
Indice
OBV che significa?
L’indicatore On Balance Volume (OBV) è un indicatore tecnico che misura il movimento del denaro in un asset. Gli analisti possono utilizzare l’OBV per prevedere grandi variazioni del prezzo di un particolare strumento finanziario, individuando anomalie nell’indicatore che divergono dal prezzo.
Il creatore dell’OBV, Joe Granville, ha descritto i segnali prodotti da questo indicatore come una “molla” che può far oscillare bruscamente il prezzo in una determinata direzione.
OBV trading
Joe Granville credeva nella teoria secondo cui il volume precede il prezzo e ha sviluppato l’indicatore per segnalare quando il volume subisce un aumento significativo senza che ci sia un conseguente cambiamento del prezzo di un asset.
Questo può indicare che gli investitori istituzionali e altri operatori (le cosiddette mani forti) stanno prendendo posizioni in vista di un importante cambiamento del sentiment del mercato.
Se combinato con le trendline, l’OBV può spesso prevedere i movimenti del prezzo prima che questi si verifichino. Inoltre, può essere utilizzato insieme ad altri indicatori di analisi tecnica, come la media mobile a 200 giorni, per confermare le posizioni “sicure”. Se combinato con le giuste strategie, l’OBV può aiutare i trader a massimizzare i profitti e minimizzare il rischio.
On Balance Volume formula
Il calcolo dell’indicatore del volume in saldo viene eseguito semplicemente aggiungendo il volume odierno se il prezzo di chiusura dell’asset mostra un guadagno positivo o sottraendo il volume del giorno se il prezzo dell’asset chiude in perdita.
- Se il prezzo di chiusura del giorno è maggiore del prezzo di chiusura del giorno prima, allora OBV corrente = OBV di ieri + volume di oggi
- Se il prezzo di chiusura del giorno è minore del prezzo di chiusura del giorno prima, allora OBV corrente = OBV di ieri – Volume di oggi
- Se il prezzo di chiusura del giorno è uguale a prezzo di chiusura del giorno prima , OBV corrente = OBV di ieri.
Come funziona l’indicatore On Balance Volume
L’indicatore On Balance Volume (OBV) è un indicatore di volume che oscilla in positivo e in negativo e mostra l’afflusso o il deflusso di denaro e capitale in un asset, come un titolo azionario, una valuta o una criptovaluta.
Poiché il volume tende ad aumentare prima che il prezzo di un asset cominci a muoversi, l’OBV è considerato un indicatore anticipatore. Tuttavia (proprio per questa sua caratteristica) uno dei suoi principali limiti è il rischio di falsi positivi.
I trader dovrebbero sempre utilizzare l’OBV insieme ad altri indicatori, come le trendline o le medie mobili, per ottenere il massimo potenziale di profitto e gestire il rischio in modo ottimale. Attendere che altri segnali confermino quelli dell’OBV può produrre risultati vincenti.
On Balance Volume eToro
Su eToro, l’indicatore On Balance Volume (OBV) è disponibile come strumento di analisi tecnica nella piattaforma di trading del popolare Broker online. Per utilizzare l’indicatore OBV su eToro, seguite questi passaggi:
- Accedete al vostro account eToro e andate alla scheda “Tecnica” della piattaforma di trading.
- Selezionate l’asset al quale desiderate applicare l’OBV.
- Nella sezione “Indicatori”, selezionate “On Balance Volume” dall’elenco degli indicatori disponibili.
- Verrà visualizzato un grafico dell’OBV sotto il grafico dell’asset selezionato.
- Modificate le impostazioni dell’indicatore, se desiderate, utilizzando i controlli presenti nella finestra di configurazione dell’indicatore stesso.
- Una volta che avete impostato l’OBV come desiderate, potete utilizzare il grafico risultante per fare previsioni sui movimenti futuri del prezzo dell’asset.
Per imparare come si usa l’indicatore On Balance Volume potete copiare le strategie di altri trader che utilizzano questo intermediario finanziario. Il Copy Trading vi permette di farlo con un semplice click:
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On Balance Volume AvaTrade
Su AvaTrade, l’indicatore On Balance Volume (OBV) è disponibile sia sulla WebTrader che sulla MetaTrader, sta a voi scegliere quale piattaforma usare.
Ecco i passaggi necessari ad usare l’OBV su questo Broker online:
- Accedete all’account AvaTrade e selezionate l’indicatore OBV nella piattaforma di trading.
- Scegliete l’asset da analizzare.
- L’OBV apparirà sotto il grafico dell’asset selezionato.
- Se necessario potete modificare le impostazioni dell’indicatore e ottimizzarne il risultato in base al timeframe.
Come accennato l’OBV necessita di segnali di conferma per essere davvero efficace e questi segnali, oltre che derivare da altri indicatori, possono provenire anche dalla Trading Central, uno dei centri analisi finanziarie più rinomati al mondo!
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Come leggere l’indicatore On Balance Volume
L’indicatore On Balance Volume (OBV) è un grafico con una semplice linea che si muove in base al volume positivo o negativo e non richiede alcuna modifica delle impostazioni (di solito).
Di conseguenza, è facile ottenere una buona comprensione dell’indicatore. Si aspetta che il prezzo segua l’OBV e un’improvvisa inversione dell’OBV potrebbe indicare che un’inversione di tendenza del prezzo è imminente.
Tuttavia, poiché l’OBV è considerato un indicatore anticipatore che fornisce segnali iniziali, a volte è opportuno attendere la conferma con una rottura della linea di tendenza o con altri indicatori prima di agire sui segnali provenienti dall’On Balance Volume.
Indicatore volumi trading: Come si usa l’OBV?
Ci sono diverse strategie per utilizzare l’indicatore On Balance Volume (OBV), rendendolo uno strumento versatile per i trader che cercano di costruire un sistema di trading vincente.
- Quando il prezzo e l’OBV registrano massimi e minimi sempre più alti, l’asset è probabilmente in una tendenza al rialzo che potrebbe continuare nel prossimo futuro.
- Al contrario, quando entrambi i valori registrano minimi sempre più bassi, l’asset potrebbe essere in una tendenza al ribasso.
- Infine, quando le attività vengono scambiate in un range ristretto, un aumento dell’OBV potrebbe segnalare l’accumulo di posizioni, mentre un calo dell’OBV potrebbe indicare la distribuzione di posizioni in vista di un movimento al ribasso.
Strategie con l’indicatore On Balance Volume
A differenza di molti altri indicatori che utilizzano più linee incrociate, istogrammi o indicatori di range, l’indicatore On Balance Volume (OBV) è uno strumento semplice che consiste in una sola linea basata sul volume in un determinato timeframe.
Pertanto, con un po’ di pratica, è possibile individuare facilmente i segnali forniti dall’OBV e agire di conseguenza.
Ecco le strategie più efficaci che comprendono l’On Balance Volume:
Divergenze rialziste con l’OBV
Nel grafico settimanale dei prezzi qui sotto, è possibile vedere una divergenza rialzista di diversi mesi in corso, con l’On Balance Volume (OBV) che fornisce un segnale iniziale di un’inversione in atto. Un ordine d’acquisto dovrebbe essere inserito al secondo tocco della trendline.
Forza e continuazione del trend con l’OBV
L’On-Balance Volume (OBV) può essere utilizzato anche per valutare la forza di un trend e per determinare se è probabile che tale trend continui o meno.
I trader possono osservare una serie di massimi e minimi sempre più alti, che indicano che una tendenza al rialzo probabilmente continuerà, o una serie di massimi e minimi sempre più bassi, che indicano che una tendenza al ribasso probabilmente continuerà.
Una rottura della sequenza di massimi o minimi può indicare che il trend sta per finire. Nell’esempio fornito, una serie di massimi e minimi sempre più alti potrebbe suggerire che il trend rialzista è forte e fino a quando non viene inserito un massimo o un minimo più basso, la tendenza probabilmente continuerà.
Test di resistenza ribassista
Quando l’On Balance Volume (OBV) fornisce più di una divergenza ribassista, il segnale è particolarmente forte.
In questo esempio, l’OBV può essere visto segnalare non una ma due divergenze ribassiste. Nonostante il rally sia stato estremamente potente e abbia stabilito il record per il più grande guadagno giornaliero di un asset, non è riuscito a superare la resistenza e ha agito come un nuovo test ribassista e la conferma della resistenza trasformata in supporto. Un trader potrebbe aprire una posizione corta quando il prezzo tocca la linea di resistenza ribassista.
OBV crypto
L’indicatore On Balance Volume (OBV) è essenziale per il trading di criptovalute, grazie alla sua capacità di rivelare le dinamiche di volume sottostanti. Questo strumento aiuta a identificare le tendenze di mercato e prevedere le inversioni analizzando le divergenze tra volume e prezzo.
Per esempio, una divergenza rialzista emerge quando il prezzo segna nuovi minimi e l’OBV registra minimi meno profondi, suggerendo una possibile inversione di tendenza.
Inoltre, l’OBV può anticipare i breakout di tendenza quando vi è un aumento significativo del volume. Tuttavia, l’elevata volatilità del mercato delle criptovalute richiede l’uso combinato dell’OBV con altri strumenti di analisi per strategie di trading efficaci.
Il monitoraggio costante del mercato, possibile grazie alla natura 24/7 delle criptovalute, potenzia ulteriormente l’utilità dell’OBV, permettendo ai trader di sfruttare le opportunità in qualsiasi momento.
Qui sotto presentiamo nel dettaglio 2 strategie, testate proprio su Bitcoin:
Breakout della trendiline OBV
L’indicatore OBV, noto anche come “Smart Money”, è utilizzato dai trader per identificare le posizioni che vengono prese dalle “Mani Forti” prima dei cambiamenti di tendenza o dei breakout importanti.
L’OBV può mostrare queste mosse giorni prima che si verifichino effettivamente. Quando il prezzo finalmente supera una trendline, un trader può utilizzare questa indicazione come conferma del segnale OBV ed entrare in una posizione in base alla direzione del breakout.
Nell’esempio qui sotto è possibile vedere come il grafico OBV abbia mostrato una rottura della linea di tendenza giorni prima che il prezzo dell’asset avesse risposto alla pressione di acquisto.
Supporti e resistenze con l’On Balance Volume
L’indicatore OBV può essere utilizzato insieme ad altri strumenti per individuare e tracciare i livelli di supporto e resistenza. A differenza del prezzo, l’On Balance Volume può reagire a questi livelli prima che il prezzo lo faccia, fornendo così una maggiore comprensione ai trader su dove potrebbe essere opportuno entrare o uscire da una posizione.
OBV e medie mobili
Poiché l’indicatore OBV è considerato un anticipatore dei movimenti di prezzo, c’è il rischio che possa generare segnali falsi. Per minimizzare questo rischio, i trader possono utilizzare l’OBV insieme a diverse medie mobili per confermare i segnali ricevuti.
In questo modo, un trader può individuare un segnale sull’OBV, ma attendere la rottura di una media mobile a 50 giorni per entrare in posizione, in modo da avere una maggiore certezza sulla validità del segnale ricevuto.
Altri indicatori di analisi tecnica
Conclusioni
L’indicatore On Balance Volume (OBV) è uno strumento fondamentale nell’analisi tecnica per comprendere le dinamiche di mercato attraverso la pressione di acquisto o vendita. Essenziale per i trader che ambiscono a ottenere un vantaggio competitivo, l’OBV richiede un approccio integrato che include una solida conoscenza del mercato, strategie di trading affidabili e una gestione accurata del rischio.
Per chi desidera esplorare più a fondo questo indicatore e altre tecniche di trading, My Trading Partner offre un corso gratuito ideale per i principianti. Questo corso, arricchito con coaching telefonico gratuito da parte di esperti, fornisce una solida base per intraprendere o migliorare il proprio percorso nel trading.
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FAQ
L’On Balance Volume (OBV) è un indicatore tecnico utilizzato per valutare la forza del trend di un asset in base alla quantità di volume scambiata.
L’OBV tiene traccia del volume scambiato per ogni periodo di tempo specifico (ad esempio, giornalmente o settimanalmente) e confronta il prezzo di chiusura di ogni periodo con il prezzo di chiusura del periodo precedente. Se il prezzo di chiusura è più alto del precedente, l’OBV aumenta. Se il prezzo di chiusura è più basso, l’OBV diminuisce.
L’OBV viene spesso utilizzato come indicatore anticipatore, in quanto può mostrare un cambiamento di tendenza prima che si verifichi effettivamente nel prezzo.
Sì, come qualsiasi altro indicatore, l’OBV può generare segnali falsi e non deve essere utilizzato da solo per prendere decisioni di trading.
Fantastico articolo sull’OBV! È sempre un piacere vedere una trattazione così approfondita di uno degli indicatori più potenti ma sottovalutati nell’analisi tecnica. Permettetemi di aggiungere qualche osservazione pratica che ho raccolto negli anni, lavorando con l’OBV sui mercati azionari e delle criptovalute.
In primo luogo, l’importanza di correlare l’OBV con il prezzo dell’asset non può essere sopravvalutata. Ad esempio, nel trading di Bitcoin, ho notato che un aumento sostenuto dell’OBV, in concomitanza con un prezzo stabilmente in rialzo, spesso preannuncia una forte continuazione del trend. Al contrario, se l’OBV inizia a divergere — diciamo, il prezzo fa nuovi massimi ma l’OBV no — può essere un campanello d’allarme che il trend sta perdendo forza.
Un altro caso di studio interessante riguarda l’utilizzo dell’OBV per identificare i livelli di breakout prima che si verifichino. Durante la fase di accumulazione di un asset, come una piccola cap in borsa, un incremento costante dell’OBV può suggerire un crescente interesse degli “smart money” prima che il prezzo dell’azione inizi a muoversi. In tali situazioni, ho spesso impostato alert sull’OBV per anticipare movimenti di prezzo significativi.
Non dimentichiamo, inoltre, l’efficacia dell’OBV nel trading di range. Quando un asset si muove lateralmente, un picco improvviso dell’OBV può essere il primo indizio di una possibile rottura del range. Personalmente, trovo questa tecnica particolarmente utile nei mercati meno volatili, dove gli indicatori di momentum tradizionali potrebbero non essere così reattivi.
Un’ultima osservazione riguarda l’integrazione dell’OBV con altri indicatori, come le medie mobili o il RSI. Ad esempio, ho sviluppato una strategia che combina l’OBV con una media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA) per catturare i trend di medio termine. Quando l’OBV supera al rialzo la sua EMA50 in un contesto di trend ascendente confermato, ho trovato questa configurazione particolarmente affidabile per segnalare opportunità di acquisto.
Grazie ancora per aver condiviso queste preziose informazioni sull’OBV. Spero che le mie osservazioni possano fornire ulteriori spunti pratici e stimolare una discussione ancora più approfondita su come sfruttare al meglio questo straordinario strumento di analisi.