Questa guida esplora in dettaglio cosa sia un Trading System e come impostarlo. Partendo dai concetti di base, ti aiuteremo a comprendere come i sistemi si applicano al di fuori e all’interno del contesto del trading.
Partiremo da come le persone possono interagire con i sistemi legati all’argomento del denaro. Proseguiremo con una definizione precisa di Trading System e concluderemo con suggerimenti su come personalizzare e ottimizzare il tuo sistema di trading.
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Trading System – Riepilogo
| 🏛 Cos’è | Insieme di regole e strategie |
| 📈 Difficoltà di utilizzo | Dipende dal Trading system |
| 💰 Costo | Alcuni Trading system sono gratuiti |
| ⭐Formazione | Corso di trading |
| 💡 Testarlo in Demo | Necessario |
Indice
Trading system significato
Un Trading system è un insieme di regole e procedure che un trader utilizza per decidere quando acquistare o vendere un’asset finanziario, come azioni, valute o materie prime.
Queste regole e procedure possono essere basate su analisi tecnica, fondamentale o una combinazione di entrambe. Il sistema di trading può essere automatizzato o manuale, e il trader può utilizzare il sistema per identificare opportunità di trading e gestire il rischio.
Il Trading system è una parte fondamentale della strategia di un trader e può aiutare a migliorare la precisione delle decisioni di trading e aumentare la probabilità di successo nel lungo termine.
Trading System Libri e origini dei sistemi
Il libro “Cash-Flow Quadrant” di Robert Kiyosaki evidenzia la distinzione tra persone che lavorano per i soldi e quelle che fanno lavorare i soldi per loro. Una delle differenze chiave tra questi gruppi è il loro approccio ai sistemi. Kiyosaki esemplifica questo con il franchising di McDonald’s, mostrando come le aziende utilizzino sistemi per gestire efficacemente il loro business.
Approfondisce poi come differenti tipologie di persone nei quattro quadranti del flusso di cassa interagiscono con i sistemi: dipendenti e lavoratori autonomi spesso non li comprendono appieno e si chiedono cosa acquistare o come fare qualcosa, mentre imprenditori e investitori riconoscono l’importanza dei sistemi per generare profitti.
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Come funziona un Trading system?
Quello che la maggior parte delle persone considera un Trading system, lo si può definire una strategia di trading e si basa su 8 fattori chiave:
- Identificare un filtro di mercato
- Stabilire le condizioni
- Trovare un segnale di ingresso
- Piazzare uno stop loss di sicurezza
- Valutare il livello di uscita
- Valutare se e quando rientrare
- Decidere la dimensione della posizione con un algoritmo
- Usare sistemi diversi per diverse condizioni di mercato.
Analizziamo adesso questi fattori chiave uno alla volta:
Filtro di mercato
Un criterio di selezione del mercato è un metodo per valutare se le condizioni attuali del mercato sono favorevoli al vostro Trading system.
Si possono identificare diverse situazioni di mercato, come mercati tendenziali stabili, mercati tendenziali instabili, mercati laterali o mercati volatili. Inoltre, i mercati tendenziali possono essere rialzisti o ribassisti. Il vostro sistema potrebbe essere efficace solo in alcune di queste condizioni di mercato. Pertanto, è importante utilizzare un filtro di mercato per determinare se il vostro sistema ha un’alta probabilità di successo. Questo vi aiuterà a decidere se utilizzare o meno il sistema in quel momento.
Stabilire le condizioni
La configurazione del sistema si deve adattare ai vostri criteri di selezione. Ad esempio, se vi occupate di trading azionario, ci sono migliaia di titoli su cui potreste decidere di investire in qualsiasi momento. Pertanto, la maggior parte delle persone utilizza una serie di criteri di selezione per ridurre questo numero a un massimo di 50 azioni.
Alcuni esempi di filtri potrebbero essere i criteri CANSLIM di William O’Neil o uno basato sui valori delle azioni con un buon rapporto prezzo-utili o un buon rapporto PEG o ancora un filtro basato sulla gestione e sui rendimenti delle attività.
Inoltre, potreste utilizzare una configurazione tecnica, prima di entrare in una posizione, come ad esempio osservare il titolo scendere per sette giorni consecutivi.
Segnale di ingresso
Il segnale di ingresso è un segnale specifico utilizzato per determinare quando entrare in una posizione, lunga o corta, su azioni, materie prime, forex, criptovalute, ecc.
Ci sono molti tipi di segnali che potreste utilizzare per entrare, ma generalmente coinvolgono un movimento nella direzione desiderata, dopo che si è verificato un particolare set-up.
Se cercate dei Segnali di trading efficaci vi suggeriamo di utilizzare quelli elaborati dalla prestigiosa Trading Central, uno dei centri di analisi finanziarie più famosi al mondo. Solitamente questi segnali sono a pagamento, ma grazie all’accordo fra Trading Central e AvaTrade, tutti gli iscritti a questo Broker riceveranno gratis queste indicazioni operative nella propria e-mail.
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Stop Loss
Il successivo elemento del vostro piano di trading è lo Stop Loss. Questa è la massima perdita che siete disposti a subire e stabilisce il vostro rischio iniziale.
Lo Stop loss può essere un valore che vi consente di rimanere in un trade a lungo o qualcosa che vi fa uscire velocemente dall’operazione se il mercato si muove contro di voi. Gli Stop loss sono assolutamente essenziali, i mercati non salgono o scendono per sempre. Gli Stop loss vi proteggono e entrare in un mercato senza uno Stop loss è come guidare ignorando i segnali di stop lungo la strada, alla fine potreste arrivare comunque a destinazione, ma le vostre possibilità di farlo con successo e sicurezza sono estremamente basse.
Strategia d’uscita
Il quinto elemento di un Trading system è la pianificazione di uscita.
La vostra pianificazione di uscita può essere molto semplice, ad esempio potrebbe essere basata su un Trailing stop, su un Take profit o sulla base di come si muove il mercato e con che velocità.
Ciò che conta è che questa strategia d’uscita esista e sia predeterminata. Questa strategia si può basare su una grande mossa di volatilità , su un incrocio di medie mobili o sull’interruzione di una trendline.
Le uscite sono una delle parti più importanti del sistema. Sono un fattore chiave perché sono proprio queste regole a determinare profitti o perdite.
Strategia di rientro
Il sesto elemento di un Trading system è la vostra strategia di rientro.
Spesso quando si esce da una posizione, il titolo inverte la sua corsa e offre nuovi punti di ingresso. In queste situazioni potreste avere la possibilità di sfruttare questa nuova condizione, anche se non era prevista dalla configurazione iniziale della vostra strategia.
Pertanto, è importante considerare anche i criteri di re-ingresso. In che momento potreste voler tornare in una posizione chiusa? Quali condizioni renderebbero questo possibile e quali criteri dovreste osservare?
Dimensione della posizione
Il settimo componente di un Trading system che si rispetti è il metodo di gestione delle posizioni.
Il dimensionamento delle posizioni è quella parte del sistema che controlla la quantità di denaro che investite in un trade. In generale, si consiglia di rischiare sempre lo stesso importo, ad esempio l’1% del proprio portafoglio.
Se avete un portafoglio di $5.000, non dovreste rischiare più di $50 su ogni trade. Utilizzando questa logica riuscrete ad essere conservativi ed evitare errori catastrofici.
Sistemi diversi
In ultima istanza, è necessario avere una varietà di metodi di trading per ogni situazione di mercato.
Ogni asset si comporta in maniera diversa, e ogni settore finanziario ha le sue peculiarità e reagisce a particolari fattori tecnici o fondamentali, non potete usare un unico Trading system per tutto!
Trading system automatici
Un sistema di trading automatico è un programma informatico che utilizza algoritmi per analizzare i dati di mercato e generare segnali di trading.
Questi segnali vengono quindi utilizzati per aprire e chiudere posizioni sui mercati finanziari in modo automatico, senza la necessità di intervento umano. I sistemi di trading automatico possono essere utilizzati per il trading di azioni, forex, materie prime e criptovalute, tra gli altri mercati.
Possono essere programmati per seguire determinate regole di trading, come l’utilizzo di stop loss o l’adozione di determinate tecniche di analisi tecnica. Tuttavia, essendo basati su algoritmi, i sistemi di trading automatici possono avere dei limiti e possono essere influenzati da fattori esterni.
Trading system software
Un sistema di trading software è un programma informatico progettato per aiutare gli operatori a prendere decisioni di trading automaticamente o in modo semi-automatico.
Questi software possono utilizzare algoritmi matematici, analisi tecnica o fondamentale, o una combinazione di tutte queste per generare segnali di trading oppure operare direttamente sul mercato.
Alcuni Trading system software possono essere utilizzati in modo autonomo, mentre altri possono essere utilizzati in combinazione con l’analisi “manuale” da parte dell’operatore.
Trading system gratuiti
Esistono dei Trading system gratuiti ma non sempre sono efficaci. Questo perché un sistema di trading non è “statico”, deve mutare seguendo l’evoluzione del mercato e non è “sempre efficace”.
Ci sono sistemi di trading adatti alle azioni che non funzionano sulle criptovalute, oppure dei trading system che rendono bene quando il mercato è in trend ma sono fallimentari nelle fasi laterali.
Insomma non esiste il Trading system perfetto, nè gratuito nè a pagamento, ci vuole sempre l’aggiustamento umano per farlo funzionare correttamente.
Dovete vedere i sistemi di trading (gratuiti o a pagamento) come degli strumenti che vanno costantemente “affilati” e aggiustati, altrimenti diventano rapidamente inutili o perdenti.
Trading system pdf
I PDF sui trading system spesso includono dettagliate descrizioni di metodi e strategie, come quelli presentati nel libro “Trading Systems and Methods” di Perry Kaufman, che è considerato una risorsa definitiva in questo campo.
Questo libro copre una vasta gamma di argomenti, dalle tecniche di base a quelle più avanzate, e spiega come applicare sistemi di trading vari attraverso indicatori e algoritmi provati.
Tuttavia anche in questo caso stiamo parlando di sistemi “statici” spesso offerti gratis, che non possono funzionare a lungo se non vengono costantemente corretti in base all’andamento del mercato.
Anzichè andare in cerca di un Trading system pdf da scaricare, se volete davvero ottenere dei buoni risultati dalle vostre operazioni a mercato dovete scaricare il Corso di trading gratuito di My Trading partner, che vi insegnerà come elaborare il vostro Trading system:
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Conclusioni
I Trading system sono un insieme di regole e strategie che un trader utilizza per decidere quando entrare e uscire dal mercato, applicabili anche in caso di day trading (ossia trading giornaliero).
I sistemi di trading possono essere basati su analisi fondamentale, tecnica o una combinazione di entrambe. Essi possono essere manuali o automatici e possono essere creati utilizzando software molto complessi.
Una delle principali caratteristiche di un buon Trading system è la sua capacità di generare profitti nel lungo periodo. Tuttavia, è importante notare che non esiste un sistema perfetto e che i trader devono sempre essere pronti ad adattare e migliorare i loro sistemi in base alle condizioni del mercato in evoluzione.
Ci sono alcuni sistemi di trading gratuiti disponibili online e a nostro giudizio il migliore è quello basato sui Segnali di trading della Trading Central, forniti gratuitamente agli iscritti al Broker AvaTrade. Se volete ricevere gratis questi segnali, basta semplicemente la vostra e-mail:
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FAQ
Un trading system è un insieme di regole e metodi utilizzati per entrare e uscire da una posizione di trading. Può includere criteri di ingresso, uscita e gestione del rischio.
I vantaggi di utilizzare un trading system possono includere la riduzione delle emozioni e la decisione basata sull’analisi quantitativa, nonché la possibilità di automatizzare la propria attività di trading.
Esistono alcuni trading system gratuiti disponibili online, ma è importante essere consapevoli del fatto che questi potrebbero non essere altrettanto affidabili o efficaci come quelli a pagamento.
I fattori da considerare quando si sceglie un trading system possono includere l’affidabilità e la trasparenza del fornitore, la qualità dell’analisi e la capacità di adattarsi alle proprie esigenze di trading. Inoltre, è importante valutare se il sistema è adatto al proprio stile di trading e al proprio profilo di rischio.