Nassim Nicholas Taleb è un trader e un noto autore di successo di diversi libri, tra cui “Fooled by Randomness”, “The Black Swan” e “Antifragile”. In questi libri, Taleb esplora la natura della casualità, della complessità e come eventi rari possono influenzare il mondo in cui viviamo.
In una delle sue citazioni più famose, Taleb afferma che la probabilità è un’arte liberale e uno strumento per lo scetticismo, non per le persone che cercano di produrre calcoli fantasiosi e certezze con le loro calcolatrici. Taleb suggerisce che la probabilità è un’arte che richiede un certo grado di flessibilità e apertura mentale, piuttosto che una scienza esatta.
Questa citazione riflette il pensiero di Taleb sull’importanza di comprendere la natura complessa del mondo in cui viviamo e di evitare di cercare di ridurre tutto a semplici calcoli matematici.
SUGGERIMENTO: Nassim Nicholas Taleb ha accumulato un patrimonio immenso con le sue strategie di trading. Ovviamente un principiante non può sognare di guadagnare così tanto ma il trading può riservare comunque delle sorprese insperate. Per imparare a negoziare dovreste migliorare la vostra preparazione e per farlo vi serve un Corso di trading. Purtroppo spesso questi corsi sono costosissimi ma vi suggeriamo un Corso di trading gratuito, ideale anche per chi parte veramente da zero, il corso della piattaforma di investimento LiquidityX:
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Nassim Nicholas Taleb:
| 🏛 Chi è | Famoso trader e autore statunitense |
| 📈 Il suo libro più famoso | Il cigno nero |
| 💸 Il suo patrimonio netto | 1,7 miliardi di dollari |
| ⭐ Che strategia usa | Barbell |
| 🖥️ Sito web ufficiale | https://www.fooledbyrandomness.com/ |
| 🐦 Account Twitter | https://twitter.com/nntaleb |
Indice
Nassim Nicholas Taleb chi è?
Nato in Libano nel 1960 Nassim Nicholas Taleb, ha trascorso gran parte della sua vita professionale come trader di derivati a Wall Street. Tuttavia, a differenza dei suoi colleghi dell’industria finanziaria, Taleb critica fortemente i modelli di valutazione matematici usati per prevedere gli eventi futuri. Con un MBA della Wharton School e un dottorato di ricerca presso l’Università di Parigi, Taleb ritiene che le intuizioni degli accademici siano spesso distanti dalla realtà del mondo, e che le credenziali siano soprattutto uno spettacolo.
La sua infanzia è stata turbata dalla guerra civile libanese, e Taleb è diventato un appassionato autodidatta, passando molte ore a leggere ogni settimana. Nonostante il successo come trader di derivati, Taleb ha iniziato a scrivere saggi personali durante il tempo libero, esplorando la natura dell’incertezza e del nostro mondo incompleto. Nei suoi libri, Taleb discute di come evitare di diventare un idiota, di come scommettere sulla volatilità “lunga”, del perché non si dovrebbero pianificare le vacanze, del perché leggere le notizie rende stupidi, e del perché fare previsioni sia una perdita di tempo mentre la preparazione è importante.
Imparare la strategia di Nassim Nicholas Taleb
Seguendo la filosofia di Taleb capirete subito che la formazione è ciò che conta maggiormente per il trader libanese, non ci sono scorciatoie, ricette magiche o soluzioni adatte a ogni situazione.
Se si è sufficientemente preparati, si fa abbastanza pratica e si sfruttano i migliori segnali di conferma, il trading può diventare profittevole per chiunque.
In questa guida, oltre a descrivere Nassim Nicholas Taleb, la sua carriera, i libri, le citazioni, le strategie e la filosofia, vedremo come seguire di fatto i suoi insegnamenti, in un percorso gratuito suddiviso in 3 fasi:
- Studio
- Esercizio
- Strategia
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La filosofia di Nassim Nicholas Taleb
L’obiettivo principale di Nassim Nicholas Taleb è la comprensione degli eventi rari e imprevedibili che spesso hanno le maggiori conseguenze. Egli ha introdotto la popolare frase “coda grassa” per descrivere questi eventi ai margini della distribuzione statistica. Taleb ritiene che la maggior parte dei sistemi statistici fallisca nel prevedere eventi rari, ma che questi eventi siano molto importanti per comprendere la natura del nostro mondo.
Il pensiero di Taleb è molto indipendente e libero, ma è accompagnato da un rigoroso codice etico. Egli si attiene a questo codice e si aspetta che gli altri facciano lo stesso. Tale codice etico implica che non dobbiamo correre rischi che possano danneggiarci, non possiamo fare affermazioni senza prove empiriche e non possiamo nasconderci dietro le credenziali. Taleb crede che dobbiamo assumerci la piena responsabilità delle nostre previsioni.
Nassim Taleb ha scritto diversi libri che esplorano la natura della casualità e della complessità del nostro mondo. Ha anche scritto libri sul trading di opzioni e una raccolta di parabole. Il suo lavoro si concentra sull’ideazione di strategie per vivere in un mondo in cui gli eventi rari hanno conseguenze significative, e dove la conoscenza deve essere sempre messa in discussione. Taleb lavora per sviluppare una rigorosa base matematica per la teoria della probabilità “dalla coda grassa”, esplorando campi come l’economia, la psicologia, la teoria dei giochi e le scienze politiche.
Nassim Nicholas Taleb: la Strategia di Trading
Taleb è noto per il suo lavoro nel campo del trading di opzioni, dove ha sviluppato una strategia di trading nota come “barbell strategy“. Nassim Nicholas Taleb ha sviluppato questa strategia come un modo per bilanciare il rischio nelle sue operazioni di trading.
La barbell strategy prevede l’investimento in due categorie di asset molto diverse: da un lato, asset ad alta probabilità di rendimento, come titoli di Stato, obbligazioni di qualità, e da un altro lato, asset con un elevato potenziale di guadagno ma anche con un elevato rischio di perdita, come opzioni “out of the money”.
Barbell strategy
Questa strategia prende il nome dalla forma di una bilancia, dove i due pesi agli estremi rappresentano gli asset a basso rischio e ad alto rischio. L’idea è di concentrare la maggior parte del portafoglio in asset a basso rischio e mantenere solo una piccola porzione in asset ad alto rischio.
In questo modo, Taleb cerca di sfruttare l’asimmetria del rischio:
- se l’asset ad alto rischio non funziona, la perdita è limitata all’investimento iniziale,
- se funziona, il guadagno può essere molto elevato.
D’altra parte, l’investimento in asset a basso rischio offre una maggiore stabilità del portafoglio, ma con un rendimento inferiore.
La strategia di Taleb si basa sulla teoria dell’evento raro, dove gli eventi improbabili ma ad alta impatto possono influenzare in modo significativo il rendimento del portafoglio. La barbell strategy è stata utilizzata con successo da Taleb nel trading di opzioni, ma può essere adattata anche ad altri tipi di asset e strumenti finanziari.
Va comunque sottolineato che la barbell strategy è una strategia di trading complessa che richiede un elevato livello di conoscenza e esperienza nel campo degli investimenti. Inoltre, Taleb stesso ha sottolineato che la sua strategia non è adatta a tutti e che l’investitore medio dovrebbe probabilmente evitare di utilizzarla.
Nassim Nicholas Taleb citazioni
Ecco alcune delle più importanti citazioni attribuite a Taleb:
- “Il mio hobby principale è prendere in giro le persone che prendono troppo sul serio se stesse e la qualità delle loro conoscenze.”
- “Dovremmo premiare le persone, non ridicolizzarle, per aver pensato all’impossibile.”
- “Introdurre un po’ di confusione stabilizza il sistema.”
- “Questa è l’illusione centrale nella vita: che la casualità sia un rischio, che sia una brutta cosa.”
- “Gran parte della vita moderna è un danno da stress cronico prevedibile”.
- “Il fragile vuole la tranquillità, l’antifragile cresce dal disordine, e il robusto non si preoccupa troppo.”
- “Un uomo è moralmente libero quando… giudica il mondo, e giudica gli altri uomini, con sincerità senza compromessi. Questo non è solo un obiettivo, ma un obbligo”.
- “Semplicemente, le persone devono essere accecate dalla conoscenza: siamo fatti per seguire i leader che possono riunire le persone perché i vantaggi di stare in gruppo prevalgono sugli svantaggi di essere soli. È stato più vantaggioso per noi legarci insieme nella direzione sbagliata che essere soli in quella giusta. Coloro che hanno seguito l’idiota assertivo piuttosto che il saggio introspettivo ci hanno trasmesso alcuni dei loro geni. Questo è evidente da una patologia sociale: gli psicopatici radunano seguaci.”
- “Non attraversare un fiume se è profondo in media quattro piedi.”
- “Resta il fatto che tu sappia cosa è sbagliato con molta più sicurezza di quanto tu sappia cosa è giusto.”
- “Se vuoi avere un’idea del temperamento, dell’etica e dell’eleganza personale di un amico, devi guardarlo sotto le prove di circostanze difficili, non sotto il normale bagliore roseo della vita quotidiana.”
- “A differenza di un gioco ben definito, preciso come la roulette russa, dove i rischi sono visibili a chiunque sia in grado di moltiplicare e dividere per sei, non si osserva la canna della realtà”.
Nassim Nicholas Taleb Libri
Nassim Nicholas Taleb è un autore, accademico, ex-trader e pensatore iconoclasta che ha scritto diversi libri di successo sulla natura dell’incertezza e dell’imprevedibilità, sulla teoria della probabilità e sulle conseguenze dei cosiddetti “cigni neri”, eventi altamente improbabili ma di grande impatto. Tra i suoi libri più noti ci sono:
- “Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets” (2001): in questo libro, Taleb esamina il ruolo che la casualità gioca nella vita e nel mercato finanziario, sottolineando l’importanza di essere consapevoli della sua influenza.
- “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable” (2007): Taleb definisce “cigno nero” un evento altamente improbabile ma di grande impatto, come la crisi finanziaria del 2008. Il libro esplora il modo in cui questi eventi si verificano e come possiamo gestirli.
- “Antifragile: Things That Gain from Disorder” (2012): Taleb introduce il concetto di “antifragilità”, ovvero la capacità di un sistema di migliorare e crescere in risposta alle situazioni di stress e disordine. Il libro esplora come possiamo applicare questo concetto alla nostra vita e alla nostra società.
- “Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life” (2018): Taleb discute della necessità di avere “pelle in gioco” in ogni aspetto della nostra vita, sottolineando l’importanza di assumersi la responsabilità delle nostre azioni e delle nostre decisioni.
- “The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms” (2010): Questo libro presenta una serie di aforismi sulla natura dell’incertezza e dell’imprevedibilità, scritti in modo provocatorio e a volte umoristico.
Taleb ha anche scritto diversi articoli accademici su una vasta gamma di argomenti, tra cui matematica, filosofia, economia e finanza.
Nassim Taleb spiega il Cigno Nero
In questo video Nassim Taleb spiega a fondo il concetto di Cigno Nero in una lezione pubblica.
Nassim Nicholas Taleb Patrimonio
Nassim Taleb ha accumulato un patrimonio elevato grazie al trading di opzioni e all’applicazione della sua strategia di trading. Una delle giornate più profittevoli per il trader è stata il famoso lunedì nero del 1987, quando Taleb riuscì a guadagnare una fortuna immensa scommettendo al ribasso sulla borsa. Un’altra fonte di profitti per Taleb è rappresentata dai libri, ormai best seller in tutto il mondo.
Secondo alcuni dati, il suo patrimonio è superiore a 1,7 miliardi di dollari.
Altri trader famosi
- Andrea Unger
- Marco Casario
- Massimo Golfarelli
- Bill Ackman
- John Paulson
- Steve Cohen
- Maxx Mereghetti
- Giacomo Probo
- Alexander Elder
- Carl Icahn
Conclusioni
Nassim Nicholas Taleb, trader, matematico e filosofo finanziario, ha sviluppato il concetto di fragilità/antifragilità, una logica continuazione del suo precedente concetto di “cigno nero”. Taleb suggerisce agli investitori di costruire portafogli che non si basino su modelli e previsioni, ma che traggano vantaggio dai fenomeni del mondo reale, diventando così antifragili.
Nassim Taleb incoraggia gli investitori a liberarsi dalla dipendenza dai modelli e dalle previsioni, che sono intrinsecamente fragili e incapaci di prevedere gli eventi imprevedibili del mondo reale. I suoi concetti offrono una prospettiva diversa sui mercati finanziari, dove il rischio è sempre presente e gli investitori devono fare affidamento su strategie flessibili e adattabili. Inoltre, i concetti di Taleb incoraggiano gli investitori a diventare più consapevoli della complessità del mondo finanziario, e a sviluppare un approccio più razionale e basato sulla realtà agli investimenti.
Il modo migliore per comprendere la filosofia e la strategia di Taleb è seguire un Corso di trading, ecco perché vi consigliamo di partire da qui:
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FAQ
Nassim Nicholas Taleb è un matematico, filosofo e trader di opzioni di origini libanesi, noto per i suoi contributi alla teoria del rischio, dell’incertezza e della probabilità. Tra i suoi interessi ci sono anche la filosofia, la letteratura e l’epistemologia.
Tra i libri più famosi di Taleb ci sono “Il cigno nero”, “Antifragile” e “La logica del caso”. Tutti questi libri hanno avuto un forte impatto sulla teoria del rischio e sulla finanza comportamentale.
Secondo Taleb, un sistema o un individuo è antifragile se non solo riesce a sopportare gli shock e le perturbazioni dell’ambiente circostante, ma addirittura trae vantaggio da queste situazioni di stress. Tale concetto è stato approfondito nel suo libro “Antifragile”.
La principale critica di Taleb alla finanza tradizionale è che essa si basa su modelli matematici che, pur essendo molto sofisticati, non riescono a catturare la complessità e l’incertezza del mondo reale. Taleb sostiene che i fenomeni imprevedibili e rari, come i cigni neri, hanno un impatto molto maggiore di quanto ci si aspetti e che i modelli matematici non sono in grado di prevederli.
Prima di tutto, un caloroso ringraziamento a BorsaMercato per l’eccezionale lavoro di divulgazione che state portando avanti, soprattutto per quanto riguarda figure di spicco nel mondo finanziario come Nassim Taleb. Da investitore professionale, apprezzo profondamente la profondità e la qualità della discussione sull’articolo dedicato a Taleb, focalizzato in modo particolare sulle sue strategie di trading.
L’approccio di Taleb al trading, e in generale al rischio, rappresenta una pietra miliare per chi, come me, cerca di navigare i mercati non solo attraverso la fredda analisi numerica ma considerando anche la complessità e l’imprevedibilità che caratterizzano il mondo reale. Il suo concetto di “Cigno Nero” esplorato in “The Black Swan” ha rivoluzionato il modo in cui percepiamo gli eventi rari e ad alto impatto, evidenziando l’importanza di prepararsi a ciò che non possiamo prevedere.
Tuttavia, la sua filosofia si estende ben oltre la semplice identificazione dei rischi. In “Antifragile”, Taleb ci introduce alla potenza dell’antifragilità, ovvero la capacità di beneficiare dal disordine, una nozione che ho cercato di incorporare nelle mie strategie di investimento. L’antifragilità non è solo resilienza o robustezza; è la capacità di usare la volatilità a proprio vantaggio, una competenza essenziale nell’attuale panorama finanziario globale.
In “Fooled by Randomness” e “Skin in the Game”, Taleb approfondisce ulteriormente questi concetti, esplorando rispettivamente l’illusione del controllo che spesso affligge gli investitori e l’importanza di avere un interesse personale nelle proprie operazioni finanziarie. Questi principi, che mettono in luce la necessità di un’etica del rischio e dell’investimento, hanno influenzato significativamente il mio approccio al mercato.
Concludendo, mentre Taleb può a volte sembrare provocatorio o controcorrente, è innegabile che il suo contributo al pensiero finanziario e al discorso sul rischio sia di fondamentale importanza. Le strategie di trading ispirate dalle sue opere richiedono una profonda comprensione non solo dei mercati ma anche della natura umana e della società.
Ringrazio nuovamente BorsaMercato per aver messo in luce queste complesse ma vitali idee. Il dialogo aperto e colto su tali argomenti è ciò che arricchisce veramente la nostra comunità di investitori.