QF Ducato Venture: cda delibera rimborso di 1.077,57 euro per quota

Categorie:  •    •    •    •    •    •    •    •  

Il cda di Mps Venture sgr ha reso noto di aver approvato il quinto rimborso anticipato parziale delle quote del fondo chiuso Ducato Venture. Con questa distribuzione, il cui importo complessivo ammonta a 8.620.560 euro, la società è giunta al rimborso del 100% del valore nominale della quota. Il rimborso deliberato sarà attribuito in ragione di 1.077,57 euro per ogni quota di partecipazione al fondo, con data di stacco prevista il 30 luglio prossimo e data di pagamento il 2 agosto 2007. Il consiglio di amministrazione di Mps Venture sgr ha anche approvato il rendiconto della gestione delfondo al 29 giugno 2007. A questa data, il valore complessivo netto (NAV) del fondo è risultato pari a 18.037.589 euro, mentre alla fine dell'esercizio precedente era di 17.653.493 euro. (16:32:41 23/07/2007)